國泰上證科創板綜合交易型開放式指數證券投資基金(代碼:589630,簡稱:科創綜指ETF國泰)近期市場表現引發關注。9月10日收盤數據顯示,該基金當日上漲0.24%,成交額達1.36億元。作為跟蹤上證科創板綜合指數的ETF產品,其流動性特征通過近20個交易日累計成交20.72億元、日均成交1.04億元的數據得以體現。
該基金成立于2025年3月4日,管理費率與托管費率分別設定為每年0.15%和0.05%,業績比較基準嚴格對標上證科創板綜合指數收益率。規模數據顯示,截至9月9日,基金總份額達4.24億份,對應資產規模5.23億元。投資組合方面,最新定期報告顯示其前十大重倉股涵蓋半導體、人工智能、生物醫藥等科技領域核心標的。
具體持倉結構中,海光信息以4.63%的占比位居首位,持有37.37萬股,對應市值5280.01萬元;寒武紀緊隨其后,占比3.50%,持有6.65萬股,市值3997.45萬元;中芯國際、金山辦公的持倉占比分別為2.51%和2.33%,對應市值2866.12萬元和2663.28萬元。其他重倉股包括瀾起科技(1.96%)、百利天恒(1.64%)、中微公司(1.53%)等,持倉市值均超過1700萬元。
基金管理團隊由麻繹文、劉昉元兩位基金經理共同擔綱。麻繹文自產品成立日起管理該基金,截至統計時點實現24.60%的任職回報;劉昉元于2025年4月11日加入管理,其任職期間基金收益達36.25%。兩位經理通過動態調整持倉結構,持續優化組合對科創板整體走勢的跟蹤效果。
從行業分布看,該ETF重倉股集中于半導體設備、AI芯片、創新藥等國家戰略新興產業。中微公司、瀾起科技等半導體設備企業,與寒武紀、海光信息等算力芯片廠商形成技術協同;聯影醫療、百利天恒代表的醫療科技板塊,則與傳音控股、石頭科技等消費電子標的共同構建多元化科技投資圖譜。
市場分析人士指出,科創綜指ETF國泰通過被動投資策略,為投資者提供了低成本、高透明度的科創板整體收益獲取工具。其低費率結構(管理費0.15%+托管費0.05%)在同類產品中具有競爭力,而日均超億元的成交規模也保障了二級市場交易的流動性。不過需提醒的是,科創板企業普遍具有高波動特征,投資者應充分評估自身風險承受能力。
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